كل ما تحتاج معرفته عن التداول بالذكاء الاصطناعي

ما هو تداول الذكاء الاصطناعي؟

يشير التداول بالذكاء الاصطناعي إلى استخدام خوارزميات متقدمة لتحليل السوق وتنفيذ الصفقات بشكل آلي، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة مقارنة بالأساليب التقليدية. ومن أمثلة التداول بالذكاء الاصطناعي:

• روبوتات التداول: عبارة عن برامج تنفذ الصفقات تلقائيًا بناءً على شروط يحددها المتداول.
• أنظمة التنبؤ بالأسعار: نماذج تعتمد على تحليل البيانات واكتشاف الأنماط للتوقع المبكر لاتجاهات السوق.
• المحافظ الاستثمارية الآلية: أنظمة تعيد توزيع الأصول تلقائيًا وفق أهداف المخاطر والعائد.

ولتصبح الفكرة أكثر وضوحًا نعرض في ما يلي مقارنة سريعة بين التداول التقليدي والتداول بالذكاء الاصطناعي:

كيف تستخدم ChatGPT في التداول عبر الإنترنت لزيادة أرباحك؟ 

هناك العديد من الطرق لاستخدام ChatGPT في التداول عبر الإنترنت. إذا كنت ترغب في تحسين نتائجك وربحية تداولاتك، يمكنك استخدام ChatGPT كشريك ذكي لدعم قراراتك المالية، من خلال:

1- إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية

قدّم لـ ChatGPT حجم رأس المال الذي تملكه وتفاصيل حسابك، واطلب منه وضع خطة تداول مخصّصة تشمل:

• حجم العقد المناسب لكل صفقة.
• تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.

مثال مدخلات:

• رأس المال: 10,000 دولار  
• زوج العملات: EUR/USD  
• حد أقصى للخسارة لكل صفقة: 2%

مثال مخرجات:

• صفقة شراء EUR/USD بحجم 0.1 لوت  
• وقف خسارة عند 1.0500  
• جني أرباح عند 1.0600

2- تطوير استراتيجيات التداول

شارك مع ChatGPT فكرة أو أسلوب التداول الذي تتبعه، ليقوم بـ:

• تحليل نقاط القوة والضعف.
• اقتراح تحسينات لجعل استراتيجيتك أكثر فاعلية وقابلة للتطبيق في السوق.

مثال مدخلات:

• استراتيجية: تداول على كسر القنوات في إطار 1 ساعة  
• مؤشرات: RSI وEMA

مثال مخرجات:

• اقتراح تعديل: إضافة فلتر على حجم التداول لتقليل الإشارات الخاطئة  
• اقتراح تحسين: استخدام EMA 50 مع EMA 200 لتأكيد الاتجاه

3- تحليل الأخبار الاقتصادية

عند صدور خبر اقتصادي يؤثر على أصل مالي، يمكن لـ ChatGPT:

• شرح دلالات الخبر.
• تحديد احتمالية تأثيره على السعر (صعود/هبوط).
• اقتراح إجراءات تداول محتملة بناءً على الخبر.

مثال مدخلات:

• خبر: معدل البطالة في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع  
• الأصل: مؤشر الدولار الأمريكي

مثال مخرجات:

• تحليل: ارتفاع البطالة عادة يضعف الدولار  
• اقتراح: تجنب صفقات شراء الدولار على المدى القصير

و يجب التنبية عزيزي المتداول على أن ChatGPT لا يعتمد على بيانات مباشرة من السوق الفعلي أو أسعار حية، لذا يجب دائمًا التحقق من صحة المخرجات باستخدام البيانات التاريخية للاختبار أو Backtest قبل تطبيق أي استراتيجية. حيث يقدم ChatGPT استشارات تعليمية واستراتيجية لمساعدتك على اتخاذ قرارات أفضل، لكنه لا يقدم نصائح مالية ملزمة.

و لدمج مخرجات ChatGPT في سير التداول العملي:

• قم بإدخال فكرتك أو الاستراتيجية التي ترغب في اختبارها.
• ثم استخدم البيانات التاريخية لإجراء اختبار شامل Backtest للتأكد من فعاليتها قبل التطبيق الفعلي. 
• بعد ذلك، جرب تنفيذ الاستراتيجية على حساب تجريبي لمراقبة أدائها في ظروف السوق الحقيقية دون مخاطر مالية.
• ثم قم بتحليل النتائج وإجراء التعديلات اللازمة قبل التداول على حساب حقيقي.

قوالب (prompts) شات جي بي تي للتداول

قوالب Prompts شات جي بي تي للتداول تساعد المتداولين على إنجاز مهام معقدة بسهولة وسرعة، سواء في تحليل الأخبار الاقتصادية، أو قراءة اتجاهات السوق، أو بناء استراتيجيات تداول. و تعتمد هذه القوالب على صياغات جاهزة تجعل الذكاء الاصطناعي يفهم ما تريده بدقة ويقدم لك نتائج تحليلية قابلة للتنفيذ فورًا.

كما توفر هذه القوالب طريقة منظمة لطلب توقعات الأسعار، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة، وتحليل المؤشرات الفنية. ويمكن أيضاً استخدامها لإنشاء خطط تداول، أو اختبار فكرة استراتيجية، أو تبسيط البيانات الاقتصادية، مما يجعل التداول أكثر وضوحاً واحترافية حتى للمبتدئين.

بروميت لتحليل خبر اقتصادي من خلال شات جي بي تي

في ما يلي برومبت جاهز يمكنك نسخه ولصقه في شات جي بي تي وذلك بعد الاطلاع على الخبر الاقتصادي حيث تلصق الخبر الاقتصادي مكان الـ«أضف الخبر هنا». ويجب التنبية أن الاطلاع على الخبر يكون من مجلة اقتصادية موثوقة.

Analyze the following economic news and explain its potential short-term and medium-term impact on major forex pairs.

 اضف الخبر هنا 

Your output must include:

1. A clear summary of the news in 2–3 sentences.

2. Expected market reaction for each relevant currency (USD, EUR, GBP, JPY, etc.).

3. Potential bullish and bearish scenarios.

4. Key levels to watch (support/resistance zones).

5. A 24-hour trading outlook with probability-based scenarios (High, Medium, Low probability).

6. A risk warning if the news is uncertain or contradictory.

برمويت لتوليد أفكار استراتيجيات من خلال ChatGPT

يجب أولاً تحديد الأزواج المراد التداول عليها وحالة السوق (صاعد، هابط، أو تداول جانبي) ووضعها مكان عبارة "ظروف السوق" بها في البرومبت التالي، ثم نسخ البرومبت ولصقه كما هو في شات جي بي تي لتوليد أفكار الاستراتيجيات.

Act as a quantitative trading strategist. Generate 3–5 trading strategy ideas based on the following market conditions:

ظروف السوق:

[وصف الزوج، الاتجاه، التقلب، الإطار الزمني، المؤشرات المستخدمة]

Your output must include:

1. Strategy concept name.

2. Entry rules.

3. Exit rules.

4. Indicators required (with exact settings).

5. Market conditions where this strategy performs best.

6. Main weaknesses or failure conditions.

7. Suggestions to improve or adapt the strategy.

8. A simple pseudocode version for algorithmic trading.

أبرز أنظمة وبرامج التداول بالذكاء الاصطناعي

تطوّر التداول الحديث بشكل كبير مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى الأسواق المالية، حيث أصبحت أنظمة برامج التداول بالذكاء الاصطناعي أدوات أساسية للمستثمرين والمتداولين الراغبين في تعزيز دقة قراراتهم وزيادة كفاءة استراتيجياتهم وذلك لتضمنها ما يلي:

1- المستشار الخبير Expert Advisor

• نوع الأداة: روبوت تداول آلي في سوق الفوركس  يعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي
• المنصة المدعومة: MT4 / MT5
• مستوى مهارة المستخدم: متوسط – متقدم
• المميزات:
  • تنفيذ تلقائي للصفقات وفق استراتيجيات دقيقة
  • إمكانية اختبار الاستراتيجية Backtesting
  • سرعة في إدارة الصفقات دون تدخل يدوي
• العيوب:
  • يحتاج ضبطاً وإعدادات دقيقة
  • أداء متفاوت حسب جودة البرمجة
• ملخص مراجعات المستخدمين:
  • يشيد أغلب المستخدمين بسهولة التشغيل وتنوع الروبوتات، لكنهم ينتقدون تفاوت الجودة واعتماد بعض الروبوتات على بيانات غير دقيقة.

2- التداول الآلي الاجتماعي Social / Copy Trading

• نوع الأداة: نسخ تداول عبر الذكاء الاصطناعي وخوارزميات تحليل الأداء
• المنصة المدعومة: eToro – ZuluTrade – CopyTrade (Bybit) – Binance Copy Trading
• مستوى مهارة المستخدم: مبتدئ
• المميزات:
  • نسخ صفقات المتداولين المحترفين بسهولة
  • تقليل وقت التحليل
  • إدارة مخاطرة مبسطة
• العيوب:
  • الاعتماد الكامل على أداء الآخرين
  • احتمال ارتفاع المخاطر رغم وجود “خبراء”
• مراجعات المستخدمين:
  • تقييمات مرتفعة على سهولة الاستخدام، لكن توجد شكوى من تضارب أداء المتداولين على المدى الطويل.

3- روبوتات التداول المتقدمة Custom Bots

• نوع الأداة: روبوتات مبرمجة بأنظمة شبكية، مضاربة، تحليل فني، AI ML
• المنصة المدعومة: MT4/MT5 – Binance – KuCoin – Bybit – cTrader
• مستوى مهارة المستخدم: متوسط – متقدم
• المميزات:
  • تخصيص كامل لقواعد التداول
  • دعم استراتيجيات الشبكات والـ Grid
  • فعالة للأسواق ذات الحركة المرتفعة
• العيوب:
  • تحتاج خبرة برمجية
  • قد تسبب خسائر كبيرة عند سوء الضبط
• مراجعات المستخدمين:
  • إشادة بمرونة الإعدادات، لكن بعض المراجعات تشير إلى تعقيد المنصات للمبتدئين.

4- استوديوهات البرمجة Python Backtesting & Automation

• أمثلة: Backtrader – Zipline – QuantConnect – MetaTrader Python API
• نوع الأداة: برمجة تداول احترافية
• المنصة المدعومة: Windows – Linux – Mac
• مستوى المهارة: متقدم (مبرمج)
• المميزات:
  • تحكم كامل في تطوير النظام
  • قدرة على إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي حقيقي
  • اختبارات تاريخية واقعية
• العيوب:
  • تتطلب خبرة برمجية
• مراجعات المستخدمين:
  • تعتبر الأفضل للمتداولين الكميين، لكنها غير مناسبة للمبتدئين.

5- خدمات SaaS (TradingView + Pine Script + Bots)

• نوع الأداة: تحليل + برمجة استراتيجية + Bots
• المنصة المدعومة: ويب – تطبيق – جميع الأجهزة
• مستوى مهارة المستخدم: مبتدئ – متوسط
• المميزات:
  • أدوات تحليل متقدمة
  • لغة برمجة Pine السهلة
  • تكامل مع منصات تنفيذ مثل Capital.com أو Interactive Brokers
• العيوب:
  • يحتاج اشتراك مدفوع لإلغاء القيود
• مراجعات المستخدمين:
  • أفضل منصة رسوم بيانية عالمياً؛ الانتقاد الوحيد هو الأسعار المرتفعة للخطط المدفوعة.

كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في محفظتك الاستثمارية

يُستخدم الذكاء الاصطناعي في التداول لتحليل الأسواق واختيار الأسهم المثلى وإدارة المحافظ والصفقات بفعالية. و في ما يلي، دليل عملي خطوة بخطوة في فائدة الذكاء الاصطناعي واستخدامه الفعال:

1- تحديد الهدف الاستثماري والأفق الزمني

الخطوة الأولى هي تحديد ما تريد تحقيقه: هل الهدف هو نمو طويل الأجل؟ تداول نشط؟ دخل شهري؟، يساعد تحديد الهدف والأفق الزمني (قصير، متوسط، طويل) في توجيه النموذج الذي ستبنيه وطبيعة البيانات التي تحتاجها.

2- تقسيم الأصول Asset Allocation

بعد تحديد الهدف، يتم وضع خطة توزيع الأصول بين أسهم، مؤشرات، عملات، سلع ويحدد التقسيم بناءً على:

• مستوى تحمل المخاطر
• المدة الزمنية
• نوع الاستراتيجية (محافظة – متوازنة – عالية المخاطر)

حيث الذكاء الاصطناعي يساعد لاحقاً في تحسين هذا التقسيم عبر تقييم أداء كل فئة أصول بشكل دوري.

3- اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب

يتم اختيار نوع النموذج وفق الهدف المطلوب:

أ. نموذج تصنيفي Classification Model

يستخدم لتحديد:

• هل السهم سيرتفع أم سينخفض؟
• هل الصفقة تستحق الدخول أم لا؟

نماذج شائعة: Random Forest – XGBoost – Neural Networks.

ب. نموذج تنبؤي Predictive Model

يستخدم لتوقع:

• السعر المستقبلي للسهم
• اتجاه السوق خلال الفترة القادمة

نماذج شائعة: LSTM – Prophet – ARIMA المدعمة بميزات AI.

4- إعداد البيانات Data Preparation

يتم جمع ومعالجة البيانات المطلوبة للنماذج، وتشمل:

• بيانات سعرية: الأسعار التاريخية، حجم التداول، مؤشرات فنية.
• بيانات أساسية: الإيرادات، الأرباح، ديون الشركة، نمو القطاع.
• بيانات مشاعر السوق Sentiment: أخبار، تغريدات، تحليلات اقتصادية.
• الذكاء الاصطناعي يقوم بدمج هذه البيانات وتحويلها إلى مدخلات قابلة للاستخدام لاستخراج الأنماط والاتجاهات.

5- اختبار الاستراتيجية Backtesting

بعد إعداد النموذج، يتم اختبار نتائجه على بيانات تاريخية:

• قياس الأرباح المتوقعة
• تقييم المخاطر
• مقارنة الأداء بالمؤشرات القياسية مثل S&P 500

الهدف هو التأكد من أن النموذج صالح قبل استخدامه في التداول الحقيقي.

6- التداول التجريبي Paper Trading

يتم تشغيل النموذج في بيئة محاكاة بدون أموال حقيقية لضمان:

• صحة الإشارات
• سرعة التنفيذ
• عدم وجود أخطاء في الاستراتيجية
• اختبار ظروف السوق المتغيرة لحظياً

هذه الخطوة أساسية قبل المخاطرة بأي رأس مال.

7- النشر الفعلي مع المراقبة المستمرة

بعد نجاح النموذج في Paper Trading يتم نشره في تداول حقيقي مع مراقبة دورية:

• متابعة أداء السجلات
• ضبط النموذج عند تغير ظروف السوق
• إدارة المخاطر (وقف الخسارة – إدارة رأس المال)
• تحديث البيانات وتدريب النموذج باستمرار

الذكاء الاصطناعي يتيح أيضاً مراقبة السوق على مدار الساعة وتنفيذ الصفقات في أفضل توقيت ممكن.

دور ChatGPT في دعم المضاربة السريعة

يمكنك استخدام ChatGPT في المضاربة السريعة بعدة طرق مبتكرة لزيادة فرص النجاح واتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة من خلال:

تحليل البيانات اللحظية

قدّم لشات GPT أسعار السوق اللحظية أو إشارات المؤشرات الفنية مثل RSI وMACD، واطلب منه تحليل اتجاه السوق بشكل سريع ودقيق. يتيح لك هذا التحليل اللحظي فهم ديناميكيات السوق في الوقت الفعلي والتنبؤ بالحركات المحتملة قبل أن تتغير الأسعار بشكل ملحوظ.

 بفضل قدرة ChatGPT على معالجة البيانات بسرعة، يمكنك مراقبة عدة أصول مالية في الوقت نفسه واكتشاف فرص التداول التي قد تغفل عنها عند المراقبة اليدوية فقط، مما يعزز فرص اتخاذ قرارات فورية وفعّالة تقلل المخاطر وتزيد من احتمالية تحقيق أرباح مستمرة.

توليد استراتيجيات دخول وخروج

اطلب من ChatGPT إنشاء قواعد واضحة للدخول والخروج من الصفقات بناءً على شروط محددة مثل كسر مستويات المقاومة أو تقاطع المتوسطات المتحركة. يتيح لك ذلك تصميم استراتيجية تداول محكمة، مع تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة عالية، وهو ما يقلل الاعتماد على القرارات العشوائية ويزيد من احتمالية النجاح في الصفقات. 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشات تحليل نتائج الاستراتيجيات المختلفة واقتراح تحسينات دقيقة، مما يمنحك خطة تداول متكاملة ومرنة يمكن تعديلها حسب تغير ظروف السوق أو استجابتك الشخصية لمستويات المخاطر.

تقييم الأخبار المؤثرة فور صدورها

قدّم لشات GPT الأخبار الاقتصادية أو بيانات الفائدة الجديدة، واطلب منه تلخيصها فورًا مع توضيح تأثيرها المحتمل على السوق والأصول المالية التي تتابعها. يتيح لك ذلك الاستجابة السريعة للتغيرات المفاجئة في الأسعار وتفادي ردود الفعل البطيئة التي قد تؤدي إلى خسائر غير متوقعة. 

من خلال الاعتماد على ChatGPT في تحليل الأخبار، يمكنك فهم اتجاهات السوق القادمة بشكل أفضل، واتخاذ قرارات مضاربة مدروسة تتناسب مع كل حدث اقتصادي، سواء كان مرتبطًا بالأسواق العالمية أو المحلية، مما يجعل تداولك أكثر ذكاءً وأمانًا.

كيفية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في السعودية؟

حتى الآن لا توجد صناديق مُدرجة في سوق تداول السعودية متخصصة حصرياً بالذكاء الاصطناعي، لكن بعض الصناديق العامة تشمل شركات تقنية بشكل غير مباشر يمكن الاطلاع عليها في موقع تداول السعودية Tadawul. 

ويجب التنبيه عزيزي القارئ أن المعلومات التالية لأغراض معرفية فقط ولا تُعد نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. فقبل اتخاذ أي قرار مالي، يُرجى الرجوع إلى المستشارين الماليين المرخصين والاطلاع على الأنظمة عبر المصادر الرسمية المذكورة أدناه.

يقدم سوق الذكاء الاصطناعي فرص استثمارية واعدة للمتداولين، نظراً للنمو المضاعف لحجم هذا السوق على مستوى العالم وتوجه كبرى المؤسسات إلى صرف مليارات الدولارات بهدف تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي وتطويرها. الأمر الذي أدى إلى هيمنة أسهم شركات الذكاء الاصطناعي على البورصة، مع ارتفاع حجمها ونمو قيمتها السوقية بشكل متزايد.

وبالتالي، زاد التوجه نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وزادت معها الحاجة إلى التعرف على كيفية الاستثمار في هذا السوق. في السعودية بشكل خاص، يمكن للمتداولين الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من خلال طريقتين أساسيتين، 

•  تداول أسهم شركات الذكاء الاصطناعي مباشرة 
•  صناديق الاستثمار المتداولة التي تشمل شركات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

بالنسبة لتداول أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، فتتيح  قائمة افضل شركات التداول في السعودية التي عرضنها في الاسفل الوصول المباشر لأسهم كبرى الشركات العالمية التي تعمل في المجال. ومن أبرز الأمثلة على هذه الأسهم، تعد:

•  أسهم نيفيديا
•  ميكرون

من أشهر أسهم الذكاء الاصطناعي المدرجة في البورصة.

أما بالنسبة للاستثمار الغير مباشر في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، فيكون عن طريق صناديق الاستثمار المتداولة ETFs او مؤشرات الاسهم . وقد تكون هذه الصناديق عبارة عن مجموعة أسهم لأفضل شركات الذكاء الاصطناعي أو تتضمن مجموعة من الأسهم من ضمنها تلك المتعلقة في المجال.

وفي الجدول التالي، نستعرض مجموعة من أفضل وسطاء التداول في السعودية التي يمكن عن طريقها الاستثمار في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

أفاتريد AvaTrade	أقل مبلغ لإيداع $100 حساب إسلامي 🕋	فتح حساب تقييم شركة أفاتريد AvaTrade
كابيتال دوت كوم Capital.com	أقل مبلغ لإيداع $20 حساب إسلامي 🕋	فتح حساب تقييم شركة كابيتال دوت كوم Capital.com
اكسنس Exness	أقل مبلغ لإيداع $10 حساب إسلامي 🕋	فتح حساب تقييم شركة اكسنس Exness
بيبرستون Pepperstone	أقل مبلغ لإيداع $0 حساب إسلامي ❌	فتح حساب تقييم شركة بيبرستون Pepperstone
أكيواندكس Accuindex	أقل مبلغ لإيداع $250 حساب إسلامي 🕋	فتح حساب تقييم شركة أكيواندكس Accuindex
انزو Inzo	أقل مبلغ لإيداع $50 حساب إسلامي 🕋	فتح حساب تقييم شركة انزو Inzo
ماكسيفاي اف اكس MaxifyFX	أقل مبلغ لإيداع $1 حساب إسلامي 🕋	فتح حساب تقييم شركة ماكسيفاي اف اكس MaxifyFX

أفاتريد AvaTrade

4.7/5 من 6 تقييمات للمستخدمين

أقل مبلغ لإيداع $100

حساب إسلامي 🕋

كابيتال دوت كوم Capital.com

5.0/5 من 1 تقييمات للمستخدمين

أقل مبلغ لإيداع $20

حساب إسلامي 🕋

اكسنس Exness

4.3/5 من 20 تقييمات للمستخدمين

أقل مبلغ لإيداع $10

حساب إسلامي 🕋

بيبرستون Pepperstone

5.0/5 من 1 تقييمات للمستخدمين

أقل مبلغ لإيداع $0

حساب إسلامي ❌

أكيواندكس Accuindex

3.6/5 من 5 تقييمات للمستخدمين

أقل مبلغ لإيداع $250

حساب إسلامي 🕋

انزو Inzo 

5.0/5 من 39 تقييمات للمستخدمين

أقل مبلغ لإيداع $50

حساب إسلامي 🕋

ماكسيفاي اف اكس MaxifyFX

0.0/5 من 0 تقييمات للمستخدمين

أقل مبلغ لإيداع $1

حساب إسلامي 🕋

ما هي فوائد ومخاطر استخدام روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي؟

على الرغم من الفرص اللامحدودة التي توفرها روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي، من الضروري تذكر أن استخدام هذه الروبوتات في التداول ينطوي على مجموعة من المخاطر. لذا، سنتطرق هنا إلى أبرز الفوائد والمخاطر المرتبطة باستخدام روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي التي تمنح المتداولين رؤية متكاملة للطريقة التي سيوظفون فيها هذه الروبوتات.

و قبل استخدام روبوت التداول يجب الحرص على ما يلي:

1. تفعيل وقف الخسارة Stop Loss: لمنع تضخم الخسارة في صفقات غير ناجحة.
2. إجراء اختبار تاريخي و Forward Test: لا تعتمد على اختبار تاريخي فقط لتجنب overfitting.
3. مراقبة دورية (يومية/أسبوعية): لا تترك الروبوت يعمل دون متابعة، خصوصًا وقت الأخبار الاقتصادية.
4. التأكد من ترخيص المنصة والروبوت: تجنب التعامل مع مزوّدي خدمات مجهولين.
5. عدم ربط الرأسمال كاملًا بالروبوت: خصص نسبة محدودة فقط للتجربة.
6. استخدام بيانات عالية الجودة: تحديث البيانات والمؤشرات باستمرار.

ونظرًا لوجود احتمالات خسارة ومخاطرة أيضًا، نستعرض فيما يلي بعض الحالات الواقعية التي تشمل:

• خسارة بسبب Overfitting: متداول استخدم روبوت مبنيًا على استراتيجية ناجحة جدًا في الاختبار التاريخي، لكنه لاحظ عند تشغيله في السوق الحي خسائر كبيرة. و السبب: النموذج كان مبرمج على بيانات الماضي فقط ولم يستطع التكيف مع التغييرات الطفيفة في السوق.
• خسائر بسبب توقف تقني: أحد المتداولين اعتمد على روبوت يعمل على خادم منزلي. عند انقطاع الإنترنت لساعات، بقيت صفقات مفتوحة دون إدارة مما أدى لخسائر غير متوقعة.
• صدمة تقلبات السوق: خلال إعلان اقتصادي كبير، نفّذ الروبوت أوامر بسرعة لكنها كانت كلها ضد الاتجاه الفعلي بسبب تغير مفاجئ في الأسعار، فانتهت الجلسة بخسائر عالية.