الوسيط الافضل في US لهذا الشهر
4.4
من 18 أصوات
400% رافعة مالية
100% حساب إسلامي
100% تعليم مجاني
500 منتج مالي للتداول
لم يعد يخفى على أحد سطوة الذكاء الاصطناعي وقدراته المخيفة التي أجبرت الأفراد والمؤسسات على التكيف مع هذه التقنية الواعدة وتبينها في العمليات والمهام المختلفة. فخلال فترة قصيرة من الزمن، أعاد الذكاء الصنعي وبقدراته المحدودة حتى الآن تشكيل عدة صناعات، ومن ضمنها صناعة التداول. فكيف يمكن للمتداولين تحقيق الاستفادة المثلى من التداول بالذكاء الاصطناعي وما الذي يحتاجون معرفته لرفع كفاءة وأداء استثماراتهم؟ هذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل في الدليل التالي الذي يناقش مفهوم التداول بالذكاء الاصطناعي وطريقة عمله.
يشير مفهوم التداول بالذكاء الاصطناعي إلى عملية تداول الأصول المالية المختلفة من أسهم وأزواج عملات ومعادن وغيرها من الأدوات، لكن باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي سرعت من عمليات التداول وجعلتها أكثر فعالية ودقة.
وإذا أردنا توضيح المقصود بالتداول بالذكاء الاصطناعي من خلال مقارنته بالتداول التقليدي، فالأخير يكون فيه المتداول مسؤول عن التخطيط والتنفيذ الكامل لعمليات التداول الخاصة به بدءاً من تحديد الأهداف الاستثمارية ووضع خطة التداول وصولاً إلى تحديد الاستراتيجيات المناسبة ونقاط فتح وإغلاق الصفقات. حيث يقع على عاتق المتداول في التداول التقليدي تنفيذ ومتابعة جميع المهام المتعلقة بتداولاته.
أما فيما يخص التداول بالذكاء الاصطناعي، فيعتمد هذا النوع من التداول على خوارزميات البرامج الحاسوبية المعقدة والمدربة على تحليل ومعالجة كميات ضخمة من البيانات الخاصة بالأسواق المالية وتوجهاتها والمؤثرات المحيطة بها. لتقوم بناءً على هذه البيانات الهائلة بتخصيص خطط واستراتيجيات التداول حسب الأهداف المالية والمخاطر المرتبطة بها لكل متداول.
حيث تقوم أدوات أو روبوتات الذكاء الاصطناعي بتنفيذ عمليات التداول بشكل أوتوماتيكي نيابةً عن المتداولين، بعد أن يزود المتداول الأداة بمجموعة من البيانات الخاصة بأهدافه الاستثمارية. وعلى أساس البيانات الخاصة بكل متداول، تختار منصة التداول بالذكاء الاصطناعي الأصول المناسبة للتداول والاستراتيجيات الأكثر فعالية.
تتسم عمليات التداول بالذكاء الاصطناعي بالسرعة والدقة والفعالية، مما يجعلها خياراً جذاباً وواعداً للمتداولين المبتدئين الذين يفضلون الاستعانة بقدرات الذكاء الصنعي في فحص السوق واكتشاف الفرص بدقة عالية. كذلك الأمر بالنسبة للمحترفين الذين يطمحون إلى تحقيق أفضل العوائد على استثماراتهم من خلال قدرة الذكاء الاصطناعي على ملاحظة الإشارات المتقدمة في السوق التي قد يستحيل على الإنسان ملاحظتها والاستفادة منها.
تشير الدراسات حول تطور استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية إلى أن تزايد الاعتماد على البرامج الخوارزمية في عمليات التداول يعود إلى ما يقارب عقد من الزمن. حيث بدأت عمليات تطوير نماذج رياضية متقدمة في مجال التداول تعتمد على تدريب مجموعة من الأنماط الحاسوبية عبر تقنيات التعلم الألي والتعلم العميق من أجل اختبار قدرتها على تحليل البيانات واتخاذ القرارات المدروسة بناءً على الأحداث والمعطيات المتاحة في الأسواق المالية.
لكن وعلى عكس ما قد يظنه معظم المتداولين، فإن بداية استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي ليست موضة جديدة. بل بدأت العلامات الأولى لظهور الذكاء الاصطناعي بالتداول في ثمانينات القرن الماضي عندما طرح عالم الرياضيات جيمس سيمونز أولى نماذج التداول الكمي الذي نعرفه اليوم، وهي تقنية تستخدم التحليل الكمي وتعتمد على أنماط رياضية وإحصائية لتتعرف على الفرص الموجودة في السوق وتنفذ عمليات التداول على أساسها.
أما مؤخراً، فقد قدرت آخر الإحصائيات لحجم سوق التداول بالذكاء الاصطناعي عالمياً ب 18.2$ بليون في عام 2023. وتشير التقديرات إلى أن السوق سيستمر بالنمو بمعدل 10.7% ليبلغ حجمه المتوقع بحلول عام 2033 ما يقارب 50.4$ بليون.
ينطوي التداول بالذكاء الاصطناعي على استخدام أحدث التقنيات والتحديثات في مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيفها لتحليل بيانات الأسواق المالية والحصول على أفكار استثمارية مبتكرة ووضع الخطط الاستثمارية. ومن أهم التقنيات التي يتعمد عليها التداول بالذكاء الاصطناعي، تبرز الأفرع البرمجية التالية:
يُستخدم الذكاء الاصطناعي في التداول لتحليل الأسواق واختيار الأسهم المثلى وإدارة المحافظ والصفقات بفعالية. في ما يلي، سنتناول استخدامات الذكاء الاصطناعي في اختيار الأسهم، المحافظ الآلية، وإدارة الصفقات.
تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي المعقدة وإمكاناتها المتقدمة في تحليل بيانات الأسواق المالية ودراسة أداء الشركات التاريخي على تحديد أفضل الأسهم للتداول خلال فترات زمنية وظروف محددة في السوق. حيث يعتمد الذكاء الاصطناعي على مجموعة من المعايير لاختيار أسهم الشركات الأفضل أداءً، تتضمن تحليل الأنماط والاتجاهات في السوق، وحجم الشركة وإجمالي أرباحها وحركة نموها.
يندرج أيضاً ضمن استخدامات الذكاء الاصطناعي في اختيار الأسهم، توظيف أنظمة تحليل المشاعر التي تقوم على دراسة أخبار السوق وتحديثات منصات التواصل الاجتماعي، لتتمكن من تحديد الشعور العام حول أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية معينة وتأثيرها على أسهم الشركات. وبالتالي، تساعد هذه الأنظمة المتداولين على تحديد أفضل الأوقات لتنفيذ أوامر البيع والشراء.
الجدير ذكره أن اختيار الأسهم باستخدام الذكاء الاصطناعي تفوق بمراحل على تداول الأسهم التقليدي، حيث يمنح الذكاء الاصطناعي رؤى أشمل وأدق حول أداء الأسهم ومعدلات نموها من خلال تحليل مجموعة من بيانات الأسواق التقنية والأساسية.
المحافظ الآلية هي تقنية تداول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتقدمة لجعل عمليات التداول آلية بالكامل دون تدخل العنصر البشري. تعمل هذه المحافظ على اختيار الخطط الاستثمارية للمتداولين بشكل آلي حسب البيانات والأهداف الشخصية التي يزودونها بها لحظة التسجيل في المحفظة.
حيث يبدأ المتداولين الاستثمار بعد الإجابة على نموذج استبيان تستخدمه المحفظة لتحديد وضع المتداول المالي وأهدافه الاستثمارية ونسبة تحمل المخاطر لتقوم بتصميم خطة استثمارية بناء على هذه البيانات.
تمتاز المحافظ الآلية بجعل عمليات التداول أكثر كفاءة كون رسوم استخدامها تكون أقل من تلك التي يطلبها المستشارين الماليين. كما تقوم المحافظ الآلية بتعظيم أرباح المتداولين وتقليل الرسوم والضرائب الناجمة عن عمليات التداول من خلال اختيار صناديق المؤشرات المتداولة بعناية والتي يكون تداولها أقل تكلفة، مع التركيز على تنويع الأصول بما يحقق الحد الأدنى من المخاطر.
تشمل استخدامات الذكاء الاصطناعي بالتداول إدارة الصفقات وتحديد مراكز الفتح والإغلاق المثلى من خلال الخوارزميات التي تعتمد على أنظمة التحليل في الوقت الفعلي. وهي أنظمة تقوم بجمع البيانات وتحليلها خلال مدة قياسية، لتقوم بتحديد الأنماط والفرص بشكل دقيق والتي لا يمكن للمتداولين ملاحظتها بسهولة.
كما تساعد قدرة الذكاء الاصطناعي على مراقبة السوق وتحليل تحركاته على مدار الساعة في ملاحظة التقلبات والتغيرات في الأسواق المالية بشكل حصري وتنفيذ الصفقات في الظروف الأمثل للتداول. كذلك، تجدر الإشارة إلى فعالية أدوات وأنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر من خلال توظيف نموذج التحليل الآلي الذي يقوم بعملية مسح كاملة لبيانات السوق التاريخية والحالية وتحديد المخاطر المحتملة بناء عليها.
وبالتالي، تمنح ميزة إدارة الصفقات بالذكاء الاصطناعي المتداولين القدرة على اتخاذ قرارات تداول دقيقة وسريعة من خلال توظيفه للحصول على البيانات اللحظية لظروف السوق وفرص التداول.
يقدم سوق الذكاء الاصطناعي فرص استثمارية واعدة للمتداولين، نظراً للنمو المضاعف لحجم هذا السوق على مستوى العالم وتوجه كبرى المؤسسات إلى صرف مليارات الدولارات بهدف تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي وتطويرها. الأمر الذي أدى إلى هيمنة أسهم شركات الذكاء الاصطناعي على البورصة، مع ارتفاع حجمها ونمو قيمتها السوقية بشكل متزايد.
وبالتالي، زاد التوجه نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وزادت معها الحاجة إلى التعرف على كيفية الاستثمار في هذا السوق. في السعودية بشكل خاص، يمكن للمتداولين الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من خلال طريقتين أساسيتين،
بالنسبة لتداول أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، فتتيح قائمة افضل شركات التداول في السعودية التي عرضنها في الاسفل الوصول المباشر لأسهم كبرى الشركات العالمية التي تعمل في المجال. ومن أبرز الأمثلة على هذه الأسهم، تعد:
من أشهر أسهم الذكاء الاصطناعي المدرجة في البورصة.
أما بالنسبة للاستثمار الغير مباشر في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، فيكون عن طريق صناديق الاستثمار المتداولة ETFs او مؤشرات الاسهم . وقد تكون هذه الصناديق عبارة عن مجموعة أسهم لأفضل شركات الذكاء الاصطناعي أو تتضمن مجموعة من الأسهم من ضمنها تلك المتعلقة في المجال.
وفي الجدول التالي، نستعرض مجموعة من أفضل وسطاء التداول في السعودية التي يمكن عن طريقها الاستثمار في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.
على الرغم من الفرص اللامحدودة التي توفرها روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي، من الضروري تذكر أن استخدام هذه الروبوتات في التداول ينطوي على مجموعة من المخاطر. لذا، سنتطرق هنا إلى أبرز الفوائد والمخاطر المرتبطة باستخدام روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي التي تمنح المتداولين رؤية متكاملة للطريقة التي سيوظفون فيها هذه الروبوتات.
الفوائد | المخاطر |
التداول المستمر: يعمل على مدار الساعة. | احتيال: خطر التعرض للنصب. |
قرارات مدروسة: تحليل بيانات دقيقة. | مشاكل تقنية: ثغرات تؤثر على الأداء. |
غياب التحيز العاطفي: يعتمد على خوارزميات. | دقة البيانات: نتائج تعتمد على البيانات المدخلة. |
سرعة التنفيذ: تنفيذ سريع للأوامر. | تقلبات السوق: أقل فعالية في الأسواق المتقلبة. |
تواصل مع فريق عمل موقع ضمان للحصول على إستشارة مجانية عن كل ما يخص شركات التداول والأسواق المالية.
400% رافعة مالية
100% حساب إسلامي
100% تعليم مجاني
500 منتج مالي للتداول