لم يعد يخفى على أحد سطوة الذكاء الاصطناعي وقدراته المخيفة التي أجبرت الأفراد والمؤسسات على التكيف مع هذه التقنية الواعدة وتبينها في العمليات والمهام المختلفة. فخلال فترة قصيرة من الزمن، أعاد الذكاء الصنعي وبقدراته المحدودة حتى الآن تشكيل عدة صناعات، ومن ضمنها صناعة التداول. فكيف يمكن للمتداولين تحقيق الاستفادة المثلى من التداول بالذكاء الاصطناعي وما الذي يحتاجون معرفته لرفع كفاءة وأداء استثماراتهم؟ هذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل في الدليل التالي الذي يناقش مفهوم التداول بالذكاء الاصطناعي وطريقة عمله.
يشير مفهوم التداول بالذكاء الاصطناعي إلى عملية تداول الأصول المالية المختلفة من أسهم وأزواج عملات ومعادن وغيرها من الأدوات، لكن باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي سرعت من عمليات التداول وجعلتها أكثر فعالية ودقة.
وإذا أردنا توضيح المقصود بالتداول بالذكاء الاصطناعي من خلال مقارنته بالتداول التقليدي، فالأخير يكون فيه المتداول مسؤول عن التخطيط والتنفيذ الكامل لعمليات التداول الخاصة به بدءاً من تحديد الأهداف الاستثمارية ووضع خطة التداول وصولاً إلى تحديد الاستراتيجيات المناسبة ونقاط فتح وإغلاق الصفقات. حيث يقع على عاتق المتداول في التداول التقليدي تنفيذ ومتابعة جميع المهام المتعلقة بتداولاته.
أما فيما يخص التداول بالذكاء الاصطناعي، فيعتمد هذا النوع من التداول على خوارزميات البرامج الحاسوبية المعقدة والمدربة على تحليل ومعالجة كميات ضخمة من البيانات الخاصة بالأسواق المالية وتوجهاتها والمؤثرات المحيطة بها. لتقوم بناءً على هذه البيانات الهائلة بتخصيص خطط واستراتيجيات التداول حسب الأهداف المالية والمخاطر المرتبطة بها لكل متداول.
حيث تقوم أدوات أو روبوتات الذكاء الاصطناعي بتنفيذ عمليات التداول بشكل أوتوماتيكي نيابةً عن المتداولين، بعد أن يزود المتداول الأداة بمجموعة من البيانات الخاصة بأهدافه الاستثمارية. وعلى أساس البيانات الخاصة بكل متداول، تختار منصة التداول بالذكاء الاصطناعي الأصول المناسبة للتداول والاستراتيجيات الأكثر فعالية.
تتسم عمليات التداول بالذكاء الاصطناعي بالسرعة والدقة والفعالية، مما يجعلها خياراً جذاباً وواعداً للمتداولين المبتدئين الذين يفضلون الاستعانة بقدرات الذكاء الصنعي في فحص السوق واكتشاف الفرص بدقة عالية. كذلك الأمر بالنسبة للمحترفين الذين يطمحون إلى تحقيق أفضل العوائد على استثماراتهم من خلال قدرة الذكاء الاصطناعي على ملاحظة الإشارات المتقدمة في السوق التي قد يستحيل على الإنسان ملاحظتها والاستفادة منها.
كيف تستخدم ChatGPT في التداول عبر الإنترنت لزيادة أرباحك؟
هناك العديد من الطرق لاستخدام ChatGPT في التداول عبر الإنترنت. فهل ترغب في زيادة أرباحك من التداول؟ يمكنك استخدم ChatGPT ليكون شريكك الذكي في رحلتك مع الأسواق المالية، ويمكنك توظيفه لتحقيق نتائج أفضل من خلال:
إدارة المخاطر بشكل أكثر فاعلية من ChatGPT: قدّم لـ : تشات جي بي تي حجم رأس المال الذي تملكه وتفاصيل حسابك الذي تتداول عليه، ثم اطلب منه خطة تداول مخصّصة تتضمن حجم العقد المناسب لكل صفقة.
تطوير استراتيجيات التداول مع ChatGPT: شارك تشات جي بي تي فكرتك أو أسلوب التداول الذي تتبعه، ودعه يحلل لك نقاط القوة ويكشف نقاط الضعف، بل ويقترح تحسينات تجعل استراتيجيتك أكثر فعالية وقابلية للتطبيق في السوق.
تحليل الاخبار عن الاصوال المالية المختلفة من ChatGPT: إذا صدر خبر اقتصادي يخص أصلًا ماليًا معيّنًا ولم تفهم تأثيره المحتمل على السعر، اسأل ChatGPT ليشرح لك دلالات الخبر وما إذا كان من المرجح أن يدفع السعر للارتفاع أو الهبوط وهكذا تبني استراتيجياتك بثقة أكبر.
أبرز أنظمة وبرامج التداول بالذكاء الاصطناعي
تطوّر التداول الحديث بشكل كبير مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى الأسواق المالية، حيث أصبحت أنظمة وبرامج التداول بالذكاء الاصطناعي أدوات أساسية للمستثمرين والمتداولين الراغبين في تعزيز دقة قراراتهم وزيادة كفاءة استراتيجياتهم والتي تتضمن:
المستشار الخبير: المستشار الخبير والذي يعرف أيضاً بالمستشار الآلي هو أحد أبرز أنظمة التداول بالذكاء الاصطناعي التي يتم دمجها في منصات التداول التقليدية. حيث يمنح هذا النظام المتداولين نصائح وتوجيهات تداول دقيقة مبنية على تحليل بيانات الأسواق ودراسة اتجاهاتها التاريخية، وبالتالي يقوم بتحديد فرص التداول بكفاءة وفعالية. كما يقوم المستشار الخبير بإدارة الصفقات وتنفيذها آلياً، ويساعد المتداولين في اختبار استراتيجيات التداول المختلفة خلال زمن قياسي.
التداول الآلي الاجتماعي: التداول الاجتماعي أو نسخ التداول هو أيضاً أحد برامج التداول بالذكاء الاصطناعي الشائعة الاستخدام بين المتداولين. حيث يعمل هذا النظام على تسريع عمليات التداول من خلال نسخ صفقات الخبراء تلقائياً بعد ربط حساب المتداول بشبكة تداول أحد المتداولين المحترفين.
روبوتات التداول: يوجد أنواع مختلفة من روبوتات التداول التي يتم تصميمها حسب احتياجات المتداول والاستراتيجيات التي يعمل بها. ومن أبرز الأمثلة على هذه الروبوتات، هناك روبوتات التداول الآلي في سوق الفوركس التي تمت برمجتها لتنفيذ كامل عمليات التداول بدقة وبشكل أوتوماتيكي حسب استراتيجيات محددة. كما يوجد روبوتات التداول بنظام الشبكة وروبوتات المضاربة وروبوتات التحليل الفني، وغيرها من النماذج.
كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في محفظتك الاستثمارية
يُستخدم الذكاء الاصطناعي في التداول لتحليل الأسواق واختيار الأسهم المثلى وإدارة المحافظ والصفقات بفعالية. في ما يلي، سنتناول استخدامات الذكاء الاصطناعي في اختيار الأسهم، المحافظ الآلية، وإدارة الصفقات.
اختيار الأسهم باستخدام الذكاء الاصطناعي
تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي المعقدة وإمكاناتها المتقدمة في تحليل بيانات الأسواق المالية ودراسة أداء الشركات التاريخي على تحديد أفضل الأسهم للتداول خلال فترات زمنية وظروف محددة في السوق. حيث يعتمد الذكاء الاصطناعي على مجموعة من المعايير لاختيار أسهم الشركات الأفضل أداءً، تتضمن تحليل الأنماط والاتجاهات في السوق، وحجم الشركة وإجمالي أرباحها وحركة نموها.
يندرج أيضاً ضمن استخدامات الذكاء الاصطناعي في اختيار الأسهم، توظيف أنظمة تحليل المشاعر التي تقوم على دراسة أخبار السوق وتحديثات منصات التواصل الاجتماعي، لتتمكن من تحديد الشعور العام حول أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية معينة وتأثيرها على أسهم الشركات. وبالتالي، تساعد هذه الأنظمة المتداولين على تحديد أفضل الأوقات لتنفيذ أوامر البيع والشراء.
الجدير ذكره أن اختيار الأسهم باستخدام الذكاء الاصطناعي تفوق بمراحل على تداول الأسهم التقليدي، حيث يمنح الذكاء الاصطناعي رؤى أشمل وأدق حول أداء الأسهم ومعدلات نموها من خلال تحليل مجموعة من بيانات الأسواق التقنية والأساسية.
المحافظ الآلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي
المحافظ الآلية هي تقنية تداول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتقدمة لجعل عمليات التداول آلية بالكامل دون تدخل العنصر البشري. تعمل هذه المحافظ على اختيار الخطط الاستثمارية للمتداولين بشكل آلي حسب البيانات والأهداف الشخصية التي يزودونها بها لحظة التسجيل في المحفظة.
حيث يبدأ المتداولين الاستثمار بعد الإجابة على نموذج استبيان تستخدمه المحفظة لتحديد وضع المتداول المالي وأهدافه الاستثمارية ونسبة تحمل المخاطر لتقوم بتصميم خطة استثمارية بناء على هذه البيانات.
تمتاز المحافظ الآلية بجعل عمليات التداول أكثر كفاءة كون رسوم استخدامها تكون أقل من تلك التي يطلبها المستشارين الماليين. كما تقوم المحافظ الآلية بتعظيم أرباح المتداولين وتقليل الرسوم والضرائب الناجمة عن عمليات التداول من خلال اختيار صناديق المؤشرات المتداولة بعناية والتي يكون تداولها أقل تكلفة، مع التركيز على تنويع الأصول بما يحقق الحد الأدنى من المخاطر.
إدارة الصفقات باستخدام الذكاء الاصطناعي
تشمل استخدامات الذكاء الاصطناعي بالتداول إدارة الصفقات وتحديد مراكز الفتح والإغلاق المثلى من خلال الخوارزميات التي تعتمد على أنظمة التحليل في الوقت الفعلي. وهي أنظمة تقوم بجمع البيانات وتحليلها خلال مدة قياسية، لتقوم بتحديد الأنماط والفرص بشكل دقيق والتي لا يمكن للمتداولين ملاحظتها بسهولة.
كما تساعد قدرة الذكاء الاصطناعي على مراقبة السوق وتحليل تحركاته على مدار الساعة في ملاحظة التقلبات والتغيرات في الأسواق المالية بشكل حصري وتنفيذ الصفقات في الظروف الأمثل للتداول. كذلك، تجدر الإشارة إلى فعالية أدوات وأنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر من خلال توظيف نموذج التحليل الآلي الذي يقوم بعملية مسح كاملة لبيانات السوق التاريخية والحالية وتحديد المخاطر المحتملة بناء عليها.
وبالتالي، تمنح ميزة إدارة الصفقات بالذكاء الاصطناعي المتداولين القدرة على اتخاذ قرارات تداول دقيقة وسريعة من خلال توظيفه للحصول على البيانات اللحظية لظروف السوق وفرص التداول.
دور ChatGPT في دعم المضاربة السريعة
يمكنك استخدام ChatGPT في المضاربة السريعة بعدة طرق مبتكرة لزيادة فرص النجاح واتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة من خلال:
تحليل البيانات اللحظية
قدّم لشات GPT أسعار السوق اللحظية أو إشارات المؤشرات الفنية مثل RSI وMACD، واطلب منه تحليل اتجاه السوق بشكل سريع ودقيق. يتيح لك هذا التحليل اللحظي فهم ديناميكيات السوق في الوقت الفعلي والتنبؤ بالحركات المحتملة قبل أن تتغير الأسعار بشكل ملحوظ.
بفضل قدرة ChatGPT على معالجة البيانات بسرعة، يمكنك مراقبة عدة أصول مالية في الوقت نفسه واكتشاف فرص التداول التي قد تغفل عنها عند المراقبة اليدوية فقط، مما يعزز فرص اتخاذ قرارات فورية وفعّالة تقلل المخاطر وتزيد من احتمالية تحقيق أرباح مستمرة.
توليد استراتيجيات دخول وخروج
اطلب من ChatGPT إنشاء قواعد واضحة للدخول والخروج من الصفقات بناءً على شروط محددة مثل كسر مستويات المقاومة أو تقاطع المتوسطات المتحركة. يتيح لك ذلك تصميم استراتيجية تداول محكمة، مع تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة عالية، وهو ما يقلل الاعتماد على القرارات العشوائية ويزيد من احتمالية النجاح في الصفقات.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشات تحليل نتائج الاستراتيجيات المختلفة واقتراح تحسينات دقيقة، مما يمنحك خطة تداول متكاملة ومرنة يمكن تعديلها حسب تغير ظروف السوق أو استجابتك الشخصية لمستويات المخاطر.
تقييم الأخبار المؤثرة فور صدورها
قدّم لشات GPT الأخبار الاقتصادية أو بيانات الفائدة الجديدة، واطلب منه تلخيصها فورًا مع توضيح تأثيرها المحتمل على السوق والأصول المالية التي تتابعها. يتيح لك ذلك الاستجابة السريعة للتغيرات المفاجئة في الأسعار وتفادي ردود الفعل البطيئة التي قد تؤدي إلى خسائر غير متوقعة.
من خلال الاعتماد على ChatGPT في تحليل الأخبار، يمكنك فهم اتجاهات السوق القادمة بشكل أفضل، واتخاذ قرارات مضاربة مدروسة تتناسب مع كل حدث اقتصادي، سواء كان مرتبطًا بالأسواق العالمية أو المحلية، مما يجعل تداولك أكثر ذكاءً وأمانًا.
كيفية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في السعودية؟
يقدم سوق الذكاء الاصطناعي فرص استثمارية واعدة للمتداولين، نظراً للنمو المضاعف لحجم هذا السوق على مستوى العالم وتوجه كبرى المؤسسات إلى صرف مليارات الدولارات بهدف تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي وتطويرها. الأمر الذي أدى إلى هيمنة أسهم شركات الذكاء الاصطناعي على البورصة، مع ارتفاع حجمها ونمو قيمتها السوقية بشكل متزايد.
وبالتالي، زاد التوجه نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وزادت معها الحاجة إلى التعرف على كيفية الاستثمار في هذا السوق. في السعودية بشكل خاص، يمكن للمتداولين الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من خلال طريقتين أساسيتين،
تداول أسهم شركات الذكاء الاصطناعي مباشرة
صناديق الاستثمار المتداولة التي تشمل شركات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.
بالنسبة لتداول أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، فتتيح قائمة افضل شركات التداول في السعودية التي عرضنها في الاسفل الوصول المباشر لأسهم كبرى الشركات العالمية التي تعمل في المجال. ومن أبرز الأمثلة على هذه الأسهم، تعد:
أسهم نيفيديا
ميكرون
من أشهر أسهم الذكاء الاصطناعي المدرجة في البورصة.
أما بالنسبة للاستثمار الغير مباشر في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، فيكون عن طريق صناديق الاستثمار المتداولة ETFs او مؤشرات الاسهم . وقد تكون هذه الصناديق عبارة عن مجموعة أسهم لأفضل شركات الذكاء الاصطناعي أو تتضمن مجموعة من الأسهم من ضمنها تلك المتعلقة في المجال.
وفي الجدول التالي، نستعرض مجموعة من أفضل وسطاء التداول في السعودية التي يمكن عن طريقها الاستثمار في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.
ما هي فوائد ومخاطر استخدام روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي؟
على الرغم من الفرص اللامحدودة التي توفرها روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي، من الضروري تذكر أن استخدام هذه الروبوتات في التداول ينطوي على مجموعة من المخاطر. لذا، سنتطرق هنا إلى أبرز الفوائد والمخاطر المرتبطة باستخدام روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي التي تمنح المتداولين رؤية متكاملة للطريقة التي سيوظفون فيها هذه الروبوتات.
الفوائد
المخاطر
التداول المستمر: يعمل على مدار الساعة.
احتيال: خطر التعرض للنصب.
قرارات مدروسة: تحليل بيانات دقيقة.
مشاكل تقنية: ثغرات تؤثر على الأداء.
غياب التحيز العاطفي: يعتمد على خوارزميات.
دقة البيانات: نتائج تعتمد على البيانات المدخلة.
سرعة التنفيذ: تنفيذ سريع للأوامر.
تقلبات السوق: أقل فعالية في الأسواق المتقلبة.
الأسئلة المتكررة حول كل ما تحتاج معرفته عن التداول بالذكاء الاصطناعي
نعم، يساعد استخدام الذكاء الاصطناعي في التداول المتداولين على اتخاذ قرارات تداول مدروسة خلال وقت قياسي والتعرف على الاستراتيجيات الأكثر فعالية حسب ظروف السوق، مما يفتح أمامهم المزيد من الفرص الاستثمارية المثالية التي يصعب على المتداولين تحديدها بشكل تقليدي.
بوت التداول بالذكاء الاصطناعي هو عبارة عن نظام برمجي مبني على خوارزميات شديدة التعقيد، تستطيع جمع كمية ضخمة من البيانات وتحليلها بسرعة قياسية لتحديد أنماط التداول الفعالة والفرص الأمثل للمتداولين خلال أوقات وظروف محددة في السوق.
