ما هو مؤشر القوة النسبية وكيفية استخدامه في التداول؟

مفهوم مؤشر القوة النسبية RSI

مؤشر Relative Strength Index أو RSI يعتمد على مفهوم الزخم في السوق، حيث يقيس قوة الصعود والهبوط في الأسعار ويقدم قراءة رقمية تتراوح بين 0 و100. طور هذا المؤشر المحلل الفني J. Welles Wilder عام 1978، وأصبح من أشهر أدوات التحليل الفني. و عادةً ما يُفسَّر المؤشر كالآتي:

• إذا كانت القراءة فوق 70 فهذا يشير إلى حالة تشبع شرائي واحتمالية حدوث تصحيح هبوطي.
• إذا كانت القراءة تحت 30 فهذا يشير إلى حالة تشبع بيعي واحتمالية حدوث ارتداد صعودي.

على سبيل المثال، إذا وصل مؤشر RSI لزوج EUR/USD إلى مستوى 75، فقد يدل ذلك على أن السعر صعد أكثر من اللازم ومن المتوقع تصحيح هبوطي. أما إذا وصل مؤشر RSI لسهم Apple إلى مستوى 25، فقد يُفهم منه أن السهم في حالة بيع مفرط وقد يشهد ارتدادًا صعوديًا قريبًا.

أهمية مؤشر القوة النسبية RSI في التداول

تكمن أهمية مؤشر القوة النسبية RSI في توفير إشارات للتداول عندما يتغير زخم السوق. فهو يُستخدم لتحديد نقاط الدخول والخروج بدقة أكبر، عبر الإشارة إلى المناطق المفرطة في الشراء والبيع، مما يساعد المتداولين على تقليل المخاطر من خلال رصد احتمالية حدوث تصحيحات سعرية. 

كما يساهم في تقييم قوة الاتجاهات والتأكد من استمرارها أو تغيرها المحتمل في المستقبل. ولفهم دوره بشكل أفضل، يمكن مقارنته مع مؤشر الماكد MACD كما يلي:

من خلال الجمع بين RSI وMACD، يمكن للمتداولين الحصول على صورة أوضح: حيث يحدد RSI اللحظات المثالية للدخول والخروج وتقليل المخاطر الناتجة عن التصحيحات، بينما يؤكد MACD على قوة الاتجاه واستمراريته.

كيف يعمل مؤشر القوة النسبية RSI في قياس قوة الاتجاهات؟

من أهم استخدامات مؤشر RSI هو قياس قوة الاتجاهات في السوق. يساعد RSI المتداولين على تحديد ما إذا كانت الصعود أو الهبوط في الأسعار قوية أو ضعيفة.

قياس قوة الاتجاهات باستخدام مؤشر RSI

قيمة RSI تتراوح بين 0 و100، حيث يعتبر قيمة 70 مؤشرًا على احتمالية اتجاه قوي صاعد، بينما يعتبر قيمة 30 مؤشرًا على احتمالية اتجاه قوي هابط. عندما يرتفع RSI بشكل حاد فوق 70، فإن ذلك يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قد يكون قويًا ومفرطًا في الشراء.

عندما ينخفض RSI بشكل حاد تحت 30، فإن ذلك يشير إلى أن الاتجاه الهابط قد يكون قويًا ومفرطًا في البيع. يجب مراعاة الإشارات الأخرى وتحليل السوق بشكل شامل قبل اتخاذ قرارات التداول النهائية بناءً على قوة الاتجاهات المقدمة من المؤشر.

تحليل الإختراقات والتقاطعات باستخدام مؤشر القوة النسبية RSI

يعد تحليل الاختراقات والتقاطعات أحد الأساليب الشائعة في التحليل الفني. يمكن استخدام مؤشر RSI لاكتشاف فرص التداول من خلال مراقبة الاختراقات للمستويات المهمة والتقاطعات مع الخطوط المرجعية.

تحليل الاختراقات باستخدام مؤشر RSI

عندما يخترق مؤشر RSI مستوى 70 من الأعلى إلى الأسفل، فإن ذلك يشير إلى احتمالية هبوط السعر نتيجة زيادة ضغط البيع. على سبيل المثال، شهد سهم Tesla في إحدى الفترات اختراقًا هابطًا لمستوى 70 على RSI، وهو ما سبق حركة تصحيحية قوية في السعر.

أما عند اختراق مستوى 30 من الأسفل إلى الأعلى، فهذا يشير إلى احتمالية صعود السعر نتيجة دخول المشترين بقوة.

ملاحظة مهمة: لا ينبغي الاعتماد فقط على إشارات اختراق RSI عند اتخاذ قرارات التداول، بل يجب دمجها مع عوامل أخرى مثل الأخبار الاقتصادية والتحليل الفني الكلي لتأكيد الاتجاه.

تحليل التقاطعات باستخدام مؤشر RSI

عندما يتقاطع مؤشر RSI مع خطه العلوي أو السفلي، فقد يكون ذلك إشارة لتغير محتمل في الاتجاه.

إذا تقاطع المؤشر مع الخط العلوي من الأسفل إلى الأعلى، فهذا قد يشير إلى بداية موجة صعود.

وإذا تقاطع مع الخط السفلي من الأعلى إلى الأسفل، فقد يكون ذلك إشارة على بداية موجة هبوط.

أهمية التأكيدات الإضافية

لزيادة موثوقية الإشارات يمكن الاعتماد على حجم التداول، فإذا تزامن التقاطع مع ارتفاع في حجم التداول، فهذا يعزز قوة الإشارة.

كذلك، استخدام مؤشرات مثل Bollinger Bands قد يساعد في تأكيد ما إذا كان السعر في منطقة تشبع شرائي أو بيعي، وبالتالي يدعم قرار المتداول.

استخدام مؤشر القوة النسبية RSI في تحديد نقاط الدخول والخروج في التداول

تعد نقاط الدخول والخروج من الصفقات من أهم جوانب التداول الناجح. يمكن استخدام مؤشر RSI في تحديد نقاط الدخول والخروج في التداول بناءً على قوة الاتجاه ومستويات التشبع في السوق.

استخدام مؤشر RSI في تحديد نقاط الدخول.

• عندما يكون RSI في منطقة الشراء (مثلاً فوق 70) ويشهد تراجعًا أو تصحيحًا، فإن ذلك قد يكون فرصة للدخول في صفقة بيع.
• عندما يكون RSI في منطقة البيع (مثلاً تحت 30) ويشهد ارتفاعًا أو تصحيحًا، فإن ذلك قد يكون فرصة للدخول في صفقة شراء.
• ينبغي مراعاة تأكيدات إضافية من مؤشرات أخرى أو تحليل فني شامل لتأكيد فرص الدخول المستندة إلى RSI.

و مثال ذلك شراء زوج EUR/USD عند وصول RSI إلى مستوى 25 مع تأكيد من مؤشر MACD الذي يظهر تقاطعًا صعوديًا.

استخدام مؤشر RSI في تحديد نقاط الخروج

• عندما يكون RSI في منطقة الشراء ويبدأ في الانخفاض ويتقاطع مع خط السفلي، فإن ذلك قد يكون إشارة للخروج من صفقة الشراء.
• عندما يكون RSI في منطقة البيع ويبدأ في الارتفاع ويتقاطع مع خط العلوي، فإن ذلك قد يكون إشارة للخروج من صفقة البيع.

و مثال ذلك الخروج من صفقة شراء على سهم Tesla عند تجاوز RSI مستوى 70 ثم هبوطه أسفل هذا المستوى مع كسر خط دعم ثانوي.

و ينبغي الانتباه عزيزي القارئ إلى أن الاعتماد على RSI وحده قد يكون مضللًا، إذ قد يستمر السعر في الصعود أو الهبوط رغم وجود تشبع. لذلك، يُفضل دائمًا دمج RSI مع أدوات أخرى مثل المتوسطات المتحركة أو مستويات الدعم والمقاومة لتقليل المخاطر وزيادة دقة القرارات.

الاستفادة من مؤشر RSI في تحديد تغيرات الزخم السعري

يمكن لمؤشر RSI أن يوفر معلومات قيمة حول تغيرات الزخم السعري في الأسواق المالية. من خلال تحليل قراءات RSI وتفاعلها مع الأسعار، يمكن للمتداولين التعرف على تغيرات الزخم وتوقع حركة الأسعار المستقبلية.

متى يتم استخدام RSI في تحديد تغيرات الزخم السعري؟

• عندما يتحرك RSI في اتجاه متوازن أو مستقيم ولا يوجد تشبع شرائي أو بيعي، فإن ذلك يشير إلى استمرار الزخم السعري الحالي.
• عندما يتحرك RSI في اتجاه معاكس لاتجاه الأسعار أو يشهد تشبع شرائي أو بيعي، فإن ذلك يشير إلى احتمالية تغير الزخم السعري واحتمالية تغير اتجاه الأسعار في المستقبل.

كيفية استغلال معلومات تغيرات الزخم السعري؟

يمكن استخدام تغيرات الزخم السعري المشتقة من RSI لتحديد فرص الشراء عندما يتحرك المؤشر في اتجاه صاعد ويشهد تشبع شرائي، وعكس ذلك لفرص البيع. يجب الانتباه إلى أنه ينبغي مراعاة تأكيدات إضافية من مؤشرات أخرى وتحليل شامل للسوق لضمان موثوقية فرص الشراء أو البيع المستندة إلى تغيرات الزخم السعري.

طريقة تحميل مؤشر RSI

للبدء في استخدام مؤشر RSI في التداول، لا تحتاج عادةً إلى تحميله، لأنه متوافر بشكل افتراضي على أغلب منصات التداول. كل ما عليك هو إضافته إلى الرسم البياني للأداة المالية التي ترغب في تحليلها. فمثلا على:

منصة MetaTrader 4

1. افتح المنصة وانتقل إلى قائمة Insert.

2. اختر Indicators ثم Oscillators.

3. اضغط على Relative Strength Index (RSI).

4. حدد فترة المؤشر (مثل 14) واضبط المستويات (30 و70 بشكل شائع).

5. اضغط موافق ليظهر المؤشر أسفل الرسم البياني.

منصة TradingView

1. افتح الرسم البياني للأصل المالي المطلوب.

2. اضغط على زر Indicators أعلى الشاشة.

3. في خانة البحث، اكتب RSI.

4. اختر مؤشر Relative Strength Index من القائمة.

5. سيتم إضافته تلقائيًا أسفل الرسم البياني، ويمكنك تعديل إعداداته من رمز الإعدادات بجانبه.

معادلة مؤشر RSI

معادلة مؤشر القوة النسبية RSI هي: RSI = 100 - \ left(\frac{100}{1 + RS}\right

حيث أن:

• RS = متوسط المكاسب ÷ متوسط الخسائر (خلال فترة محددة، وغالبًا 14 يومًا).
• RSI: قيمة مؤشر القوة النسبية، وتتراوح دائمًا بين 0 و100.

مثال عملي مبسط

لنفترض أننا نحسب RSI لفترة 14 يومًا:

• متوسط المكاسب = 0.02 (أي 2%).
• متوسط الخسائر = 0.01 (أي 1%).

إذا مؤشر القوة النسبية يساوي : RS = \frac{0.02}{0.01} = 2

ثم نحسب: RSI = 100 - \left(\frac{100}{1 + 2}\right) = 66.67

كيفية التفسير

• إذا اقترب RSI من 70 أو أكثر → الأصل المالي في منطقة تشبع شرائي (قد يحدث تصحيح أو هبوط).
• إذا اقترب RSI من 30 أو أقل → الأصل المالي في منطقة تشبع بيعي (قد يحدث ارتداد صعودي).

أفضل استراتيجيات مؤشر RSI

توجد العديد من الاستراتيجيات المستخدمة مع مؤشر RSI. واحدة من أفضل الاستراتيجيات المشهورة هي استراتيجية التقاطعات. تستند هذه الاستراتيجية إلى تقاطع قيم RSI مع مستويات التشبع الشرائي أو البيعي.

على سبيل المثال، عندما يتجاوز المؤشر قيمة 70 من الأعلى إلى الأسفل، يُعتبر ذلك إشارة للبيع، بينما يُعتبر تجاوز RSI قيمة 30 من الأسفل إلى الأعلى إشارة للشراء. يجب الانتباه إلى أنه ينبغي دائمًا مراعاة تأكيدات إضافية من مؤشرات أخرى أو أنماط السعر قبل اتخاذ قرار التداول.باستخدام مؤشر RSI بشكل صحيح، يمكن للمتداولين تحسين قراراتهم التداولية وتحديد فرص الشراء والبيع بناءً على تغيرات الزخم السعري. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن استراتيجية RSI وحدها ليست كافية، وينبغي استخدامها كجزء من استراتيجية تداول شاملة تشمل تحليل السوق وإدارة المخاطر.

الاستخدامات الأخرى لمؤشر القوة النسبية RSI

بالإضافة إلى استخداماته المذكورة، يمكن استخدام مؤشر RSI في العديد من الطرق الأخرى. على سبيل المثال، يمكن استخدامه لتحديد التناقضات أو التوافقات بين سعر الأصل المالية والمؤشر، مما يساعد على تحديد فرص التداول المحتملة. كما يمكن استخدامه لتأكيد إشارات التداول الأخرى وزيادة موثوقيتها.

نصائح لاستخدام مؤشر القوة النسبية RSI بفعالية

1. تعلم قراءة مؤشر RSI بشكل صحيح وفهم تفسير الإشارات التي يقدمها. قد يتطلب ذلك الاستعانة بمصادر تعليمية أو التدريب على استخدام المؤشر.
2. قم بتجربة استراتيجيات مختلفة باستخدام هذا المؤشر وتحليل نتائجها لتحديد الأسلوب الذي يناسبك ويناسب أسلوب التداول الخاص بك.
3. تجنب الاعتماد عليه بشكل معزول. استخدامه كجزء من منهجية تداول شاملة تأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل الأخبار الاقتصادية والعوامل الأساسية للأصول المالية.

في الختام يمكننا القول أن مؤشر RSI هو أداة فنية قوية يمكن استخدامها في عملية التداول. من خلال فهم أساسيات RSI واستخدامه بشكل صحيح، يمكن للمتداولين تحسين قراراتهم فيما يتعلق بنقاط الدخول والخروج واستغلال تغيرات الزخم السعري في الأسواق المالية. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أنه ينبغي استخدام RSI كجزء من استراتيجية تداول شاملة ومراعاة العوامل الأخرى المؤثرة في السوق لضمان النتائج الموثوقة تعرف على تأثير مؤشر RSI في التداول.